报表格式
|
编号 |
报表名称 |
编制期 |
|
财务报表 | ||
|
月度、年度 | ||
|
月度、年度 | ||
|
年度 | ||
|
年度 | ||
|
|
附注 |
年度 |
|
预算会计报表 | ||
|
年度 | ||
|
年度 | ||
|
年度 | ||
|
会政财01表 编制单位： 年 月 日 单位：元 | |||||
|
资产 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和净资产 |
期末余额 |
年初余额 |
|
流动资产： |
|
|
流动负债： |
|
|
|
货币资金 |
|
|
短期借款 |
|
|
|
短期投资 |
|
|
应交增值税 |
|
|
|
财政应返还额度 |
|
|
其他应交税费 |
|
|
|
应收票据 |
|
|
应缴财政款 |
|
|
|
应收账款净额 |
|
|
应付职工薪酬 |
|
|
|
预付账款 |
|
|
应付票据 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
应付账款 |
|
|
|
应收利息 |
|
|
应付政府补贴款 |
|
|
|
其他应收款净额 |
|
|
应付利息 |
|
|
|
存货 |
|
|
预收账款 |
|
|
|
待摊费用 |
|
|
其他应付款 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
预提费用 |
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
流动资产合计 |
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
非流动资产： |
|
|
流动负债合计 |
|
|
|
长期股权投资 |
|
|
非流动负债： |
|
|
|
长期债券投资 |
|
|
长期借款 |
|
|
|
固定资产原值 |
|
|
长期应付款 |
|
|
|
减：固定资产累计折旧 |
|
|
预计负债 |
|
|
|
固定资产净值 |
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
工程物资 |
|
|
非流动负债合计 |
|
|
|
在建工程 |
|
|
受托代理负债 |
|
|
|
无形资产原值 |
|
|
负债合计 |
|
|
|
减：无形资产累计摊销 |
|
|
|
|
|
|
无形资产净值 |
|
|
|
|
|
|
研发支出 |
|
|
|
|
|
|
公共基础设施原值 |
|
|
|
|
|
|
减：公共基础设施累计折旧（摊销） |
|
|
|
|
|
|
公共基础设施净值 |
|
|
|
|
|
|
政府储备物资 |
|
|
|
|
|
|
文物文化资产 |
|
|
|
|
|
|
保障性住房原值 |
|
|
|
|
|
|
减：保障性住房累计折旧 |
|
|
净资产： |
|
|
|
保障性住房净值 |
|
|
累计盈余 |
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
专用基金 |
|
|
|
待处理财产损溢 |
|
|
权益法调整 |
|
|
|
其他非流动资产 |
|
|
无偿调拨净资产* |
|
|
|
非流动资产合计 |
|
|
本期盈余* |
|
|
|
受托代理资产 |
|
|
净资产合计 |
|
|
|
资产总计 |
|
|
负债和净资产总计 |
|
|
|
注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。 | |||||
|
会政财02表 编制单位： 年 月 单位：元 | ||
|
项目 |
本月数 |
本年累计数 |
|
一、本期收入 |
|
|
|
（一）财政拨款收入 |
|
|
|
其中：政府性基金收入 |
|
|
|
（二）事业收入 |
|
|
|
（三）上级补助收入 |
|
|
|
（四）附属单位上缴收入 |
|
|
|
（五）经营收入 |
|
|
|
（六）非同级财政拨款收入 |
|
|
|
（七）投资收益 |
|
|
|
（八）捐赠收入 |
|
|
|
（九）利息收入 |
|
|
|
（十）租金收入 |
|
|
|
（十一）其他收入 |
|
|
|
二、本期费用 |
|
|
|
（一）业务活动费用 |
|
|
|
（二）单位管理费用 |
|
|
|
（三）经营费用 |
|
|
|
（四）资产处置费用 |
|
|
|
（五）上缴上级费用 |
|
|
|
（六）对附属单位补助费用 |
|
|
|
（七）所得税费用 |
|
|
|
（八）其他费用 |
|
|
|
三、本期盈余 |
|
|
|
会政财03表 编制单位： 年 单位：元 | ||||||||
|
项目 |
本年数 |
上年数 | ||||||
|
累计盈余 |
专用基金 |
权益法调整 |
净资产合计 |
累计盈余 |
专用基金 |
权益法调整 |
净资产合计 | |
|
一、上年年末余额 |
|
—— |
—— |
|
|
|
|
|
|
二、以前年度盈余调整（减少以“-”号填列） |
|
|
|
|
|
—— |
—— |
|
|
三、本年年初余额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本年变动金额（减少以“-”号填列） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）本年盈余 |
|
—— |
—— |
|
|
—— |
—— |
|
|
（二）无偿调拨净资产 |
|
—— |
—— |
|
|
—— |
—— |
|
|
（三）归集调整预算结转结余 |
|
—— |
—— |
|
|
—— |
—— |
|
|
（四）提取或设置专用基金 |
|
|
—— |
|
|
|
—— |
|
|
其中：从预算收入中提取 |
—— |
|
—— |
|
—— |
|
—— |
|
|
从预算结余中提取 |
|
|
—— |
|
|
|
—— |
|
|
设置的专用基金 |
—— |
|
—— |
|
—— |
|
—— |
|
|
（五）使用专用基金 |
|
|
—— |
|
|
|
—— |
|
|
（六）权益法调整 |
—— |
—— |
|
|
—— |
—— |
|
|
|
五、本年年末余额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：“——”标识单元格不需填列。 | ||||||||
|
会政财04表 编制单位： 年 单位：元 | ||
|
项目 |
本年 金额 |
上年 金额 |
|
一、日常活动产生的现金流量： |
|
|
|
财政基本支出拨款收到的现金 |
|
|
|
财政非资本性项目拨款收到的现金 |
|
|
|
事业活动收到的除财政拨款以外的现金 |
|
|
|
收到的其他与日常活动有关的现金 |
|
|
|
日常活动的现金流入小计 |
|
|
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
|
|
支付的各项税费 |
|
|
|
支付的其他与日常活动有关的现金 |
|
|
|
日常活动的现金流出小计 |
|
|
|
日常活动产生的现金流量净额 |
|
|
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产、公共基础设施等收回的现金净额 |
|
|
|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动的现金流入小计 |
|
|
|
购建固定资产、无形资产、公共基础设施等支付的现金 |
|
|
|
对外投资支付的现金 |
|
|
|
上缴处置固定资产、无形资产、公共基础设施等净收入支付的现金 |
|
|
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动的现金流出小计 |
|
|
|
投资活动产生的现金流量净额 |
|
|
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
财政资本性项目拨款收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
|
|
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动的现金流入小计 |
|
|
|
偿还借款支付的现金 |
|
|
|
偿还利息支付的现金 |
|
|
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动的现金流出小计 |
|
|
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
|
|
四、汇率变动对现金的影响额 |
|
|
|
五、现金净增加额 |
|
|
会政预01表 编制单位： 年 单位：元 |
| |||
|
|
项目 |
本年数 |
上年数 | |
|
|
一、本年预算收入 |
|
| |
|
|
（一）财政拨款预算收入 |
|
| |
|
|
其中：政府性基金收入 |
|
| |
|
|
（二）事业预算收入 |
|
| |
|
|
（三）上级补助预算收入 |
|
| |
|
|
（四）附属单位上缴预算收入 |
|
| |
|
|
（五）经营预算收入 |
|
| |
|
|
（六）债务预算收入 |
|
| |
|
|
（七）非同级财政拨款预算收入 |
|
| |
|
|
（八）投资预算收益 |
|
| |
|
|
（九）其他预算收入 |
|
| |
|
|
其中：利息预算收入 |
|
| |
|
|
捐赠预算收入 |
|
| |
|
|
租金预算收入 |
|
| |
|
|
二、本年预算支出 |
|
| |
|
|
（一）行政支出 |
|
| |
|
|
（二）事业支出 |
|
| |
|
|
（三）经营支出 |
|
| |
|
|
（四）上缴上级支出 |
|
| |
|
|
（五）对附属单位补助支出 |
|
| |
|
|
（六）投资支出 |
|
| |
|
|
（七）债务还本支出 |
|
| |
|
|
（八）其他支出 |
|
| |
|
|
其中：利息支出 |
|
| |
|
|
捐赠支出 |
|
| |
|
|
三、本年预算收支差额 |
|
| |
|
会政预02表 编制单位： 年 单位：元 |
| |||
|
|
项目 |
本年数 |
上年数 | |
|
|
一、年初预算结转结余 |
|
| |
|
|
（一）财政拨款结转结余 |
|
| |
|
|
（二）其他资金结转结余 |
|
| |
|
|
二、年初余额调整（减少以“-”号填列） |
|
| |
|
|
（一）财政拨款结转结余 |
|
| |
|
|
（二）其他资金结转结余 |
|
| |
|
|
三、本年变动金额（减少以“-”号填列） |
|
| |
|
|
（一）财政拨款结转结余 |
|
| |
|
|
1．本年收支差额 |
|
| |
|
|
2．归集调入 |
|
| |
|
|
3．归集上缴或调出 |
|
| |
|
|
（二）其他资金结转结余 |
|
| |
|
|
1．本年收支差额 |
|
| |
|
|
2．缴回资金 |
|
| |
|
|
3．使用专用结余 |
|
| |
|
|
4．支付所得税 |
|
| |
|
|
四、年末预算结转结余 |
|
| |
|
|
（一）财政拨款结转结余 |
|
| |
|
|
1．财政拨款结转 |
|
| |
|
|
2．财政拨款结余 |
|
| |
|
|
（二）其他资金结转结余 |
|
| |
|
|
1．非财政拨款结转 |
|
| |
|
|
2．非财政拨款结余 |
|
| |
|
|
3．专用结余 |
|
| |
|
|
4．经营结余（如有余额，以“-”号填列） |
|
| |
|
会政预03表 编制单位： 年 单位：元 | |||||||||||
|
项目 |
年初财政拨款结转结余 |
调整年初财政拨款结转结余 |
本年归集调入 |
本年归集上缴或调出 |
单位内部调剂 |
本年财政拨款收入 |
本年财政拨款支出 |
年末财政拨款结转结余 | |||
|
结转 |
结余 |
结转 |
结余 |
结转 |
结余 | ||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）基本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．人员经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．日常公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．XX项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．XX项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）基本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．人员经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．日常公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．XX项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．XX项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|